证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-020
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回施行的第十一次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的果然、准确和无缺，并对公告中
的诞妄纪录、误导性施展或要紧遗漏承担包袱。
至极指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”执有东说念主注重在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日
前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，特提醒执有东说念主注重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏空，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个来回日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可休养公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，集会当前市集及公司自己情况，同
意公司讹诈“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“科数转债”，并授权公司解决层及
关系部门发达后续赎回的一皆关系事宜。具体情况如下：
一、可休养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于快活科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）快活注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可休养公司债券 14,920,680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司 149,206.80 万元可休养公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌来回，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
字据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行实现之日满六个月后的第一个来回日起至可休养公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个来回日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可休养公司债券的驱动转股价钱为 34.67 元/股。
字据公司 2024 年 5 月 25 日暴露的《对于调整“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司施行 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨施行时股
权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起成效。
字据公司 2024 年 10 月 29 日暴露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募阐发书》关系要求以及公司 2024
年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会快活将“科数转债”的转股价钱由
日起成效。
二、赎回情况轮廓
（一）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个
来回日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）公司股票衔接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据《召募阐发书》中有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体筹画表情如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的悉数“科
数转债”执有东说念主。
（三）赎回步伐及期间安排
债”执有东说念主本次赎回的关系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”执有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
缱绻部门：公司董事会办公室
缱绻电话：0592-5163990
四、其他需阐发的事项
（一）“科数转债”执有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提倡可转债执有东说念主在讲演前缱绻开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，休养成股
份的最小单元为 1 股；消亡来回日内屡次讲演转股的，将合并筹画转股数目。
可转债执有东说念主请求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债执有东说念主转股当日后
的 5 个来回日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险指示
字据安排，实现 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”执有东说念主注重在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提倡在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手来回和住手转股前的市集价钱存在
较大各别，特提醒执有东说念主注重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者注重投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有斟酌；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查办法；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可休养公司债券提前
赎回的法律办法书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
